鹏扬核心价值混合A（006051）资产负债情况查询

鹏扬核心价值混合A（006051）报告期2019年12月31日，银行存款23267267.47元，结算备付金6483941.63元，存出保证金319831.59元，交易性金融资产355419357.87元，其中股票投资325244727.87元，债券投资30174630元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5371862.9元，应收利息1028407.31元，应收股利--元，应收申购款16725.88元，其他资产--元，资产总计391907394.65元。

鹏扬核心价值混合A（006051）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3105574.35元，应付赎回款11667164.12元，应付管理人报酬583769.06元，应付托管费97294.83元，应付销售服务费2020.5元，应付交易费用278151.25元，应交税费1.12元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140101.79元，负债合计15874077.02元。实收基金338516899.71元，未分配利润37516417.92元，所有者权益合计376033317.63元，负债和所有者权益总计391907394.65元。

基本信息：鹏扬核心价值混合A基金代码006051，基金全称鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏扬核心价值混合A，成立日期2019年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.41亿元，基金总份额1.822亿份，上市流通份额1.822亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理卢安平邓彬彬，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共14家)。

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