交银环球精选混合(QDII)（519696）申购赎回信息
南方财富网 2021/04/19 11:03:57
交银环球精选混合(QDII)（519696）报告期2020年3月31日，期初总份额60,013,800份，期末总份额60,037,900份，期间总申购份额9,402,160份，期间总赎回份额9,378,070份，期间净申赎份额24,090份，净申赎比例0.04%。
交银环球精选混合(QDII)（519696）报告期2019年12月31日，期初总份额62,907,200份，期末总份额60,013,800份，期间总申购份额15,091,700份，期间总赎回份额17,985,100份，期间净申赎份额-2,893,400份，净申赎比例-4.6%。
交银环球精选混合(QDII)（519696）报告期2019年12月31日，期初总份额60,346,500份，期末总份额60,013,800份，期间总申购份额3,910,750份，期间总赎回份额4,243,440份，期间净申赎份额-332,690份，净申赎比例-0.55%。
基本信息：交银环球精选混合(QDII)基金代码519696，基金全称交银施罗德环球精选价值证券投资基金，基金简称交银环球精选混合(QDII)，成立日期2008年8月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模1.27亿元，基金总份额0.600亿份，上市流通份额0.600亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈俊华周中银行(共19家)，代销机构证券(共50家)。
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