[基金]新华双利债券A（002765）资产负债情况查询

新华双利债券A（002765）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/19 10:52:55

新华双利债券A（002765）报告期2019年12月31日，银行存款238402.79元，结算备付金67804.35元，存出保证金272.41元，交易性金融资产5095915.91元，其中股票投资806933.41元，债券投资4288982.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息11857.92元，应收股利--元，应收申购款54083.53元，其他资产--元，资产总计5468336.91元。

新华双利债券A（002765）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1309000元，应付证券清算款29979.22元，应付赎回款10708.25元，应付管理人报酬2378.88元，应付托管费679.68元，应付销售服务费603.45元，应付交易费用484.02元，应交税费56.85元，应付利息107.4元，应付利润--元，其他负债80000元，负债合计1433997.75元。实收基金3403026.28元，未分配利润631312.88元，所有者权益合计4034339.16元，负债和所有者权益总计5468336.91元。

基本信息：新华双利债券A基金代码002765，基金全称新华双利债券型证券投资基金，基金简称新华双利债券A，成立日期2016年7月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.018亿份，上市流通份额0.018亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理马英，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共5家)。

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