[基金]南方国利定开债券（006842）利润情况查询

南方国利定开债券（006842）利润情况查询

南方财富网 2021/04/19 10:45:57

南方国利定开债券（006842）报告期2019年12月31日，收入116495600.35元。利息收入95744351.22元，其中存款利息收入1028925.64元，债券利息收入83844067.17元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入10871358.41元。投资收益-336575.05元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-336575.05元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益21087824.18元，其他收入--元。费用19011090.23元。管理人报酬7405659.43元，托管费2468553.07元，销售服务费--元，交易费用28256.01元，利息支出8633516.56元，其中卖出回购金融资产支出8633516.56元，减所得税费用--元，其他费用253757.57元。利润总额97484510.12元。

基本信息：南方国利定开债券基金代码006842，基金全称南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方国利定开债券，成立日期2019年1月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模25.96亿元，基金总份额25.100亿份，上市流通份额25.100亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李璇李慧鹏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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