[基金]天治低碳经济混合（350002）资产负债情况查询

天治低碳经济混合（350002）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/16 13:57:39

天治低碳经济混合（350002）报告期2019年12月31日，银行存款48382130.64元，结算备付金23585.5元，存出保证金116603.08元，交易性金融资产68382729.85元，其中股票投资67768530.25元，债券投资614199.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息10927.08元，应收股利--元，应收申购款33825.63元，其他资产--元，资产总计116949801.78元。

天治低碳经济混合（350002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款144800.31元，应付管理人报酬147907.23元，应付托管费24651.18元，应付销售服务费--元，应付交易费用106870元，应交税费1.39元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债37327.4元，负债合计461557.51元。实收基金158237873.55元，未分配利润-41749629.28元，所有者权益合计116488244.27元，负债和所有者权益总计116949801.78元。

基本信息：天治低碳经济混合基金代码350002，基金全称天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金，基金简称天治低碳经济混合，成立日期2005年1月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.37亿元，基金总份额0.488亿份，上市流通份额0.488亿份，基金管理人天治基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理许家涵，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共45家)。

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