[基金]大成月添利债券A（090021）利润情况查询

大成月添利债券A（090021）利润情况查询

南方财富网 2021/04/16 13:33:59

大成月添利债券A（090021）报告期2019年12月31日，收入457566615.31元。利息收入457497325.38元，其中存款利息收入246069269.55元，债券利息收入190440378.91元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入20987676.92元。投资收益69289.93元，其中股票投资收益--元，债券投资收益69289.93元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入--元。费用84560478.85元。管理人报酬34279324.85元，托管费10156837.32元，销售服务费1616313.26元，交易费用--元，利息支出38109110.43元，其中卖出回购金融资产支出38109110.43元，减所得税费用--元，其他费用398892.99元。利润总额373006136.46元。

基本信息：大成月添利债券A基金代码090021，基金全称大成月添利理财债券型证券投资基金，基金简称大成月添利债券A，成立日期2012年9月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.59亿元，基金总份额0.586亿份，上市流通份额0.586亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈会荣，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共41家)。

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