[基金]博时华盈纯债债券（004458）资产负债情况查询

博时华盈纯债债券（004458）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/15 17:22:19

博时华盈纯债债券（004458）报告期2019年12月31日，银行存款3511606.98元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1978034000元，其中股票投资--元，债券投资1978034000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息37963771.32元，应收股利--元，应收申购款23236.41元，其他资产--元，资产总计2019532614.71元。

博时华盈纯债债券（004458）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款276069465.89元，应付证券清算款--元，应付赎回款11.19元，应付管理人报酬442345.25元，应付托管费147448.42元，应付销售服务费--元，应付交易费用11850.88元，应交税费8629.3元，应付利息191076.48元，应付利润--元，其他负债219300元，负债合计277090127.41元。实收基金1700054577.75元，未分配利润42387909.55元，所有者权益合计1742442487.3元，负债和所有者权益总计2019532614.71元。

基本信息：博时华盈纯债债券基金代码004458，基金全称博时华盈纯债债券型证券投资基金，基金简称博时华盈纯债债券，成立日期2017年3月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模17.79亿元，基金总份额17.004亿份，上市流通份额17.004亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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