2021年4月9日兴业定开债券A(000546)基金净值查询

南方财富网 2021/04/15 17:19:10

兴业定开债券A(000546)最新公布净值1.125,累计净值1.467,最新估值1.124,净值增长率0.089%,公布日期2021年4月9日,基金规模9.71668亿。

基本信息:兴业定开债券A基金代码000546,基金全称兴业定期开放债券型证券投资基金,基金简称兴业定开债券A,成立日期2014年3月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额9.145亿份,上市流通份额9.145亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理周鸣腊博,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共12家)。

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