华夏鼎利债券C(002460)报告期2019年12月31日,收入14133758.39元。利息收入2105434.76元,其中存款利息收入117616.89元,债券利息收入1953114.14元,资产支持证券利息收入28167.36元,买入返售金融资产收入6536.37元。投资收益5579582.28元,其中股票投资收益3673442.23元,债券投资收益1772358.9元,基金投资收益3865.75元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益129915.4元,公允价值变动收益6261095.12元,其他收入187646.23元。费用1788360.11元。管理人报酬652951.35元,托管费108825.29元,销售服务费70024.73元,交易费用517550.84元,利息支出274664.6元,其中卖出回购金融资产支出274664.6元,减所得税费用--元,其他费用159810.36元。利润总额12345398.28元。
基本信息:华夏鼎利债券C基金代码002460,基金全称华夏鼎利债券型发起式证券投资基金,基金简称华夏鼎利债券C,成立日期2016年11月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.28亿元,基金总份额1.070亿份,上市流通份额1.070亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理何家琪董阳阳,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共46家)。
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