[基金]中融增鑫定期开放债券C（000401）利润情况查询

中融增鑫定期开放债券C（000401）利润情况查询

南方财富网 2021/04/15 16:41:54

中融增鑫定期开放债券C（000401）报告期2019年12月31日，收入3049692.74元。利息收入3081742.03元，其中存款利息收入187993.84元，债券利息收入2742994.07元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入150754.12元。投资收益1120610.75元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1120610.75元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1152660.04元，其他收入--元。费用1128656.65元。管理人报酬415944.62元，托管费118841.22元，销售服务费39061.74元，交易费用7262.09元，利息支出354819.23元，其中卖出回购金融资产支出354819.23元，减所得税费用--元，其他费用185644.41元。利润总额1921036.09元。

基本信息：中融增鑫定期开放债券C基金代码000401，基金全称中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中融增鑫定期开放债券C，成立日期2013年12月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.046亿份，上市流通份额0.046亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共41家)。

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