[基金]中欧聚瑞债券A（005419）主要财务指标

中欧聚瑞债券A（005419）主要财务指标

南方财富网 2021/04/15 16:34:10

中欧聚瑞债券A（005419）截至2020年3月31日本期利润178.66元，基金本期净收益303.27元，加权平均基金份额本期利润0.0011元，期末基金资产净值154473元，期末单位基金资产净值1.0059元。

中欧聚瑞债券A（005419）截至2019年12月31日本期利润641.1元，基金本期净收益531.34元，加权平均基金份额本期利润0.004元，期末基金资产净值161484元，期末单位基金资产净值1.0048元。

中欧聚瑞债券A（005419）截至2019年9月30日本期利润651.46元，基金本期净收益541.7元，加权平均基金份额本期利润0.004元，期末基金资产净值161898元，期末单位基金资产净值1.0008元。

基本信息：中欧聚瑞债券A基金代码005419，基金全称中欧聚瑞债券型证券投资基金，基金简称中欧聚瑞债券A，成立日期2018年8月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理蒋雯文洪慧梅，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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