[基金]中融鑫思路混合C（004009）资产负债情况查询

中融鑫思路混合C（004009）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/15 14:31:36

中融鑫思路混合C（004009）报告期2019年12月31日，银行存款54431976.09元，结算备付金248290.59元，存出保证金105608.68元，交易性金融资产204271148.56元，其中股票投资89533557.36元，债券投资114737591.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1559998.72元，应收股利--元，应收申购款5360.92元，其他资产--元，资产总计260622383.56元。

中融鑫思路混合C（004009）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款6656.8元，应付管理人报酬143623.04元，应付托管费23937.19元，应付销售服务费7097.58元，应付交易费用42442.37元，应交税费471.77元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债119306.67元，负债合计343535.42元。实收基金184111707.73元，未分配利润76167140.41元，所有者权益合计260278848.14元，负债和所有者权益总计260622383.56元。

基本信息：中融鑫思路混合C基金代码004009，基金全称中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中融鑫思路混合C，成立日期2017年1月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.375亿份，上市流通份额0.375亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理朱柏蓉金拓，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共40家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。