[基金]大摩优质信价纯债债券C（000420）申购赎回信息

大摩优质信价纯债债券C（000420）申购赎回信息

南方财富网 2021/04/15 14:21:37

大摩优质信价纯债债券C（000420）报告期2020年3月31日，期初总份额286,219,000份，期末总份额541,593,000份，期间总申购份额440,849,000份，期间总赎回份额185,475,000份，期间净申赎份额255,374,000份，净申赎比例89.22%。

大摩优质信价纯债债券C（000420）报告期2019年12月31日，期初总份额165,852,000份，期末总份额286,219,000份，期间总申购份额660,582,000份，期间总赎回份额540,215,000份，期间净申赎份额120,367,000份，净申赎比例72.57%。

大摩优质信价纯债债券C（000420）报告期2019年12月31日，期初总份额479,592,000份，期末总份额286,219,000份，期间总申购份额34,642,300份，期间总赎回份额228,016,000份，期间净申赎份额-193,373,700份，净申赎比例-40.32%。

基本信息：大摩优质信价纯债债券C基金代码000420，基金全称摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金，基金简称大摩优质信价纯债债券C，成立日期2014年11月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.66亿元，基金总份额5.416亿份，上市流通份额5.416亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理施同亮，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共36家)。

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