华润元大医疗保健量化混合（000646）资产负债情况查询

华润元大医疗保健量化混合（000646）报告期2019年12月31日，银行存款2658508.65元，结算备付金1216260.31元，存出保证金50719.12元，交易性金融资产165700514.94元，其中股票投资117731264.94元，债券投资47969250元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息695896.78元，应收股利--元，应收申购款24222.96元，其他资产--元，资产总计170346122.76元。

华润元大医疗保健量化混合（000646）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款38000000元，应付证券清算款25280.95元，应付赎回款485204.62元，应付管理人报酬166335.79元，应付托管费27722.64元，应付销售服务费22.19元，应付交易费用20095.97元，应交税费0.39元，应付利息-3222.21元，应付利润--元，其他负债190155.48元，负债合计38911595.82元。实收基金101042915.69元，未分配利润30391611.25元，所有者权益合计131434526.94元，负债和所有者权益总计170346122.76元。

基本信息：华润元大医疗保健量化混合基金代码000646，基金全称华润元大量化优选混合型证券投资基金，基金简称华润元大量化优选混合A，成立日期2014年8月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.22亿元，基金总份额0.955亿份，上市流通份额0.955亿份，基金管理人华润元大基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李武群，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共27家)。

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