[基金]上投摩根健康品质生活混合（377150）主要财务指标

上投摩根健康品质生活混合（377150）主要财务指标

南方财富网 2021/04/14 10:07:52

上投摩根健康品质生活混合（377150）截至2020年3月31日本期利润7050840元，基金本期净收益7860580元，加权平均基金份额本期利润0.1889元，期末基金资产净值89605400元，期末单位基金资产净值2.567元。

上投摩根健康品质生活混合（377150）截至2019年12月31日本期利润3089920元，基金本期净收益6922350元，加权平均基金份额本期利润0.0729元，期末基金资产净值97552100元，期末单位基金资产净值2.377元。

上投摩根健康品质生活混合（377150）截至2019年9月30日本期利润7993300元，基金本期净收益3891760元，加权平均基金份额本期利润0.1732元，期末基金资产净值101455000元，期末单位基金资产净值2.306元。

基本信息：上投摩根健康品质生活混合基金代码377150，基金全称上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金，基金简称上投摩根健康品质生活混合，成立日期2012年2月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.15亿元，基金总份额0.349亿份，上市流通份额0.349亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理周战海，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共24家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。