光大保德信永鑫混合C（003106）资产负债情况查询

光大保德信永鑫混合C（003106）报告期2019年12月31日，银行存款14283946.67元，结算备付金2770973.12元，存出保证金34794.66元，交易性金融资产381184568.83元，其中股票投资78097568.83元，债券投资303087000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4299323.33元，应收利息4482567.58元，应收股利--元，应收申购款1574.5元，其他资产--元，资产总计407057748.69元。

光大保德信永鑫混合C（003106）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款75999686元，应付证券清算款--元，应付赎回款39319138.37元，应付管理人报酬173000.5元，应付托管费28833.42元，应付销售服务费14832.06元，应付交易费用94898.45元，应交税费--元，应付利息30416.05元，应付利润--元，其他负债180161.79元，负债合计115840966.64元。实收基金85533683.73元，未分配利润205683098.32元，所有者权益合计291216782.05元，负债和所有者权益总计407057748.69元。

基本信息：光大保德信永鑫混合C基金代码003106，基金全称光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信永鑫混合C，成立日期2016年8月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.070亿份，上市流通份额0.070亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理陈栋翟云飞银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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