[基金]国投瑞银顺达纯债债券（005864）利润情况查询

国投瑞银顺达纯债债券（005864）利润情况查询

南方财富网 2021/04/13 16:16:34

国投瑞银顺达纯债债券（005864）报告期2019年12月31日，收入96604336.69元。利息收入93687430.29元，其中存款利息收入285152.43元，债券利息收入93045601.69元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入356676.17元。投资收益14321960.73元，其中股票投资收益--元，债券投资收益14321960.73元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-11405332.62元，其他收入278.29元。费用21478981.57元。管理人报酬6467417.36元，托管费2155805.8元，销售服务费--元，交易费用67186.93元，利息支出12541371.48元，其中卖出回购金融资产支出12541371.48元，减所得税费用--元，其他费用247200元。利润总额75125355.12元。

基本信息：国投瑞银顺达纯债债券基金代码005864，基金全称国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银顺达纯债债券，成立日期2018年6月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模14.98亿元，基金总份额14.631亿份，上市流通份额14.631亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理李达夫徐栋，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。

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