[基金]新华稳健回报混合发起式（001004）资产负债情况查询

新华稳健回报混合发起式（001004）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/13 14:13:51

新华稳健回报混合发起式（001004）报告期2019年12月31日，银行存款21162324.41元，结算备付金263739.56元，存出保证金88044.34元，交易性金融资产264882185.6元，其中股票投资264882185.6元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1187011.37元，应收利息4336.29元，应收股利--元，应收申购款100元，其他资产--元，资产总计287587741.57元。

新华稳健回报混合发起式（001004）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款26207.22元，应付管理人报酬238045.47元，应付托管费59279.2元，应付销售服务费--元，应付交易费用649279.52元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计1172811.41元。实收基金277281997.17元，未分配利润9132932.99元，所有者权益合计286414930.16元，负债和所有者权益总计287587741.57元。

基本信息：新华稳健回报混合发起式基金代码001004，基金全称新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称新华稳健回报混合发起式，成立日期2015年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.37亿元，基金总份额2.772亿份，上市流通份额2.772亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蔡春红，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。

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