2020年6月4日中海惠祥分级债券B（000676）基金净值查询
南方财富网 2021/04/13 13:55:10
中海惠祥分级债券B（000676）最新公布净值1，累计净值1.1913，最新估值0.9872，净值增长率1.297%，公布日期2020年6月4日，基金规模0.000亿。
基本信息：中海惠祥分级债券B基金代码000676，基金全称中海惠祥分级债券型证券投资基金，基金简称中海惠祥分级债券B，成立日期2014年8月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共53家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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