[基金]博时裕创纯债债券（002754）资产负债情况查询

博时裕创纯债债券（002754）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/13 11:41:41

博时裕创纯债债券（002754）报告期2019年12月31日，银行存款3736999.76元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1260353000元，其中股票投资--元，债券投资1260353000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息16260611.96元，应收股利--元，应收申购款35238元，其他资产--元，资产总计1280385849.72元。

博时裕创纯债债券（002754）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款270049194.92元，应付证券清算款--元，应付赎回款149811.5元，应付管理人报酬258666.86元，应付托管费86222.28元，应付销售服务费--元，应付交易费用13886.71元，应交税费95322.33元，应付利息137449.7元，应付利润--元，其他负债219412.45元，负债合计271009966.75元。实收基金995828048.9元，未分配利润13547834.07元，所有者权益合计1009375882.97元，负债和所有者权益总计1280385849.72元。

基本信息：博时裕创纯债债券基金代码002754，基金全称博时裕创纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕创纯债债券，成立日期2016年5月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.34亿元，基金总份额10.019亿份，上市流通份额10.019亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理郭思洁，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

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