[基金]招商招诚半年定开债发起式（005719）利润情况查询

招商招诚半年定开债发起式（005719）利润情况查询

南方财富网 2021/04/13 11:29:25

招商招诚半年定开债发起式（005719）报告期2019年12月31日，收入21043298.34元。利息收入20203434.14元，其中存款利息收入149328.26元，债券利息收入19094603.04元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入959502.84元。投资收益-120304.34元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-120304.34元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益960168.54元，其他收入--元。费用3414769.91元。管理人报酬1335618.68元，托管费445206.27元，销售服务费--元，交易费用7169.41元，利息支出1373679.02元，其中卖出回购金融资产支出1373679.02元，减所得税费用--元，其他费用214100元。利润总额17628528.43元。

基本信息：招商招诚半年定开债发起式基金代码005719，基金全称招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商招诚半年定开债发起式，成立日期2018年9月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.14亿元，基金总份额6.060亿份，上市流通份额6.060亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理许强郭敏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。