[基金]鹏华创新驱动混合（005967）资产负债情况查询

鹏华创新驱动混合（005967）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/13 10:14:48

鹏华创新驱动混合（005967）报告期2019年12月31日，银行存款52148249.12元，结算备付金626053.5元，存出保证金416352.71元，交易性金融资产498498625.58元，其中股票投资495371525.58元，债券投资3127100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2515969.52元，应收利息12732.48元，应收股利--元，应收申购款88815.19元，其他资产--元，资产总计554306798.1元。

鹏华创新驱动混合（005967）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款8657864.81元，应付赎回款13480172.07元，应付管理人报酬737784.29元，应付托管费122964.05元，应付销售服务费--元，应付交易费用666988.64元，应交税费12元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债245386.23元，负债合计23911172.09元。实收基金477760589.22元，未分配利润52635036.79元，所有者权益合计530395626.01元，负债和所有者权益总计554306798.1元。

基本信息：鹏华创新驱动混合基金代码005967，基金全称鹏华创新驱动混合型证券投资基金，基金简称鹏华创新驱动混合，成立日期2018年6月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.41亿元，基金总份额2.562亿份，上市流通份额2.562亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理梁浩聂毅翔，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共45家)。

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