[基金]建信睿和纯债定期开放债券（005375）主要财务指标

建信睿和纯债定期开放债券（005375）主要财务指标

南方财富网 2021/04/12 18:01:24

建信睿和纯债定期开放债券（005375）截至2020年3月31日本期利润99638300元，基金本期净收益57686300元，加权平均基金份额本期利润0.0202元，期末基金资产净值5088760000元，期末单位基金资产净值1.0322元。

建信睿和纯债定期开放债券（005375）截至2019年12月31日本期利润33467900元，基金本期净收益48435800元，加权平均基金份额本期利润0.0068元，期末基金资产净值5033170000元，期末单位基金资产净值1.021元。

建信睿和纯债定期开放债券（005375）截至2019年9月30日本期利润72516500元，基金本期净收益67158200元，加权平均基金份额本期利润0.0147元，期末基金资产净值5098300000元，期末单位基金资产净值1.0342元。

基本信息：建信睿和纯债定期开放债券基金代码005375，基金全称建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称建信睿和纯债定期开放债券，成立日期2018年2月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模50.5亿元，基金总份额49.301亿份，上市流通份额49.301亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理黎颖芳闫晗，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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