[基金]国泰全球绝对收益型基金优选现钞（001934）资产负债情况查询

国泰全球绝对收益型基金优选现钞（001934）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/12 13:11:56

国泰全球绝对收益型基金优选现钞（001934）报告期2019年12月31日，银行存款6885655.09元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产43541949.65元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资43541949.65元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息513.29元，应收股利--元，应收申购款1376.03元，其他资产--元，资产总计50429494.06元。

国泰全球绝对收益型基金优选现钞（001934）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款884362.01元，应付管理人报酬43132元，应付托管费12076.95元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债152211.38元，负债合计1091782.34元。实收基金39666675.08元，未分配利润9671036.64元，所有者权益合计49337711.72元，负债和所有者权益总计50429494.06元。

基本信息：国泰全球绝对收益型基金优选现钞基金代码001934，基金全称国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金，基金简称国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)，成立日期2015年12月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金总份额0.056亿份，上市流通份额0.056亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴向军，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共1家)。

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