[基金]前海开源裕源混合(FOF)（005809）利润情况查询

前海开源裕源混合(FOF)（005809）利润情况查询

南方财富网 2021/04/12 10:45:04

前海开源裕源混合(FOF)（005809）报告期2019年12月31日，收入90004285.19元。利息收入469530.18元，其中存款利息收入193132.65元，债券利息收入168345.21元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入108052.32元。投资收益22244159.35元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-63362.45元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益15082473.79元，衍生工具收益--元，股利收益7225048.01元，公允价值变动收益65679193.63元，其他收入1611402.03元。费用3635504.41元。管理人报酬2525093.88元，托管费772982.88元，销售服务费--元，交易费用143054.67元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用186469.21元。利润总额86368780.78元。

基本信息：前海开源裕源混合(FOF)基金代码005809，基金全称前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)，基金简称前海开源裕源混合(FOF)，成立日期2018年5月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.44亿元，基金总份额2.295亿份，上市流通份额2.295亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨德龙覃璇，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共42家)。

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