[基金]南华瑞鑫定期开放债券（005625）申购赎回信息

南华瑞鑫定期开放债券（005625）申购赎回信息

南方财富网 2021/04/09 16:16:19

南华瑞鑫定期开放债券（005625）报告期2020年3月31日，期初总份额3,294,360,000份，期末总份额2,309,140,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额985,222,000份，期间净申赎份额-985,222,000份，净申赎比例-29.91%。

南华瑞鑫定期开放债券（005625）报告期2019年12月31日，期初总份额3,434,360,000份，期末总份额3,294,360,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额140,000,000份，期间净申赎份额-140,000,000份，净申赎比例-4.08%。

南华瑞鑫定期开放债券（005625）报告期2019年12月31日，期初总份额3,294,360,000份，期末总份额3,294,360,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：南华瑞鑫定期开放债券基金代码005625，基金全称南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南华瑞鑫定期开放债券，成立日期2018年3月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模23.24亿元，基金总份额23.091亿份，上市流通份额23.091亿份，基金管理人南华基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理王明德，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。