[基金]交银全球资源混合(QDII)（519709）资产负债情况查询

交银全球资源混合(QDII)（519709）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/09 10:45:16

交银全球资源混合(QDII)（519709）报告期2019年7月30日，银行存款31882044.69元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4942.99元，应收股利50163.76元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计31937151.44元。

交银全球资源混合(QDII)（519709）报告期2019年7月30日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款11172973.97元，应付管理人报酬46749.07元，应付托管费9090.09元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债53667.46元，负债合计11282480.59元。实收基金14307948.92元，未分配利润6346721.93元，所有者权益合计20654670.85元，负债和所有者权益总计31937151.44元。

基本信息：交银全球资源混合(QDII)基金代码519709，基金全称交银施罗德全球自然资源证券投资基金，基金简称交银全球资源混合(QDII)，成立日期2012年5月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.33亿元，基金总份额0.226亿份，上市流通份额0.226亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共32家)。

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