[基金]国投瑞银稳健养老目标一年持有混（006876）利润情况查询

国投瑞银稳健养老目标一年持有混（006876）利润情况查询

南方财富网 2021/04/08 17:49:13

国投瑞银稳健养老目标一年持有混（006876）报告期2019年12月31日，收入34075996.72元。利息收入1399608.88元，其中存款利息收入186314.99元，债券利息收入598465.77元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入614828.12元。投资收益19446781.26元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-85300元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益234018.73元，衍生工具收益--元，股利收益19298062.53元，公允价值变动收益13228513.9元，其他收入1092.68元。费用4102118.23元。管理人报酬2643534.81元，托管费882970.23元，销售服务费--元，交易费用481787.38元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用91780.08元。利润总额29973878.49元。

基本信息：国投瑞银稳健养老目标一年持有混基金代码006876，基金全称国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)，成立日期2019年3月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.08亿元，基金总份额2.872亿份，上市流通份额2.872亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王宠，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共15家)。

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