2019年12月25日中银理财14天债券B(380002)基金净值是多少?

南方财富网 2021/04/08 13:24:50

中银理财14天债券B(380002)最新公布净值0.3949,累计净值2.273,净值增长率0.000%,公布日期2019年12月25日,基金规模16.0315亿。

基本信息:中银理财14天债券B基金代码380002,基金全称中银理财14天债券型证券投资基金,基金简称中银理财14天债券B,成立日期2012年9月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金总份额16.032亿份,上市流通份额16.032亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共2家)。

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