汇添富中证全指证券公司指数(LOF（501047）资产负债情况查询

汇添富中证全指证券公司指数(LOF（501047）报告期2019年12月31日，银行存款28164756.85元，结算备付金438154.86元，存出保证金426114.05元，交易性金融资产463886131.51元，其中股票投资463886131.51元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款14296776.05元，应收利息13957.52元，应收股利--元，应收申购款8583383.64元，其他资产--元，资产总计515809274.48元。

汇添富中证全指证券公司指数(LOF（501047）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款23880905.01元，应付管理人报酬210901.01元，应付托管费42180.21元，应付销售服务费72513.98元，应付交易费用298731.09元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债214159.65元，负债合计24719390.95元。实收基金464416420.37元，未分配利润26673463.16元，所有者权益合计491089883.53元，负债和所有者权益总计515809274.48元。

基本信息：汇添富中证全指证券公司指数(LOF基金代码501047，基金全称汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)，基金简称汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A，成立日期2017年12月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.2亿元，基金总份额2.110亿份，上市流通份额2.110亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中信建投证券股份有限公司，基金经理董瑾，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共63家)。

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