国寿安保强国智造灵活配置混合（003131）资产负债情况查询

国寿安保强国智造灵活配置混合（003131）报告期2019年12月31日，银行存款6016978.87元，结算备付金90848.25元，存出保证金89984.38元，交易性金融资产534197911.27元，其中股票投资505562766.47元，债券投资28635144.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1545098.51元，应收利息467231.34元，应收股利--元，应收申购款1000.5元，其他资产--元，资产总计542409053.12元。

国寿安保强国智造灵活配置混合（003131）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2395.79元，应付管理人报酬664326.8元，应付托管费110721.15元，应付销售服务费--元，应付交易费用43703.5元，应交税费5.94元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170000.02元，负债合计991153.2元。实收基金465446311.41元，未分配利润75971588.51元，所有者权益合计541417899.92元，负债和所有者权益总计542409053.12元。

基本信息：国寿安保强国智造灵活配置混合基金代码003131，基金全称国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国寿安保强国智造灵活配置混合，成立日期2016年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.97亿元，基金总份额4.382亿份，上市流通份额4.382亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李捷，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共26家)。

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