民生加银转债优选A（000067）资产负债情况查询

民生加银转债优选A（000067）报告期2019年12月31日，银行存款329791.08元，结算备付金430928.21元，存出保证金67412.84元，交易性金融资产159736015.21元，其中股票投资29611992.08元，债券投资130124023.13元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4214698.98元，应收利息459655.88元，应收股利--元，应收申购款47058.22元，其他资产--元，资产总计165285560.42元。

民生加银转债优选A（000067）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款13000000元，应付证券清算款902693.47元，应付赎回款685140.58元，应付管理人报酬99130.02元，应付托管费28322.87元，应付销售服务费21520元，应付交易费用96799.47元，应交税费53287.77元，应付利息-1017.53元，应付利润--元，其他负债160217.01元，负债合计15046093.66元。实收基金200741871.83元，未分配利润-50502405.07元，所有者权益合计150239466.76元，负债和所有者权益总计165285560.42元。

基本信息：民生加银转债优选A基金代码000067，基金全称民生加银转债优选债券型证券投资基金，基金简称民生加银转债优选A，成立日期2013年4月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.11亿元，基金总份额1.405亿份，上市流通份额1.405亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邱世磊，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共22家)。

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