创金合信国证2000指数A（005565）资产负债情况查询

创金合信国证2000指数A（005565）报告期2019年12月31日，银行存款370513.35元，结算备付金19655.16元，存出保证金564.02元，交易性金融资产10368897.65元，其中股票投资10137172.65元，债券投资231725元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3452.68元，应收股利--元，应收申购款4490.02元，其他资产--元，资产总计10767572.88元。

创金合信国证2000指数A（005565）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款6588.92元，应付管理人报酬4427.04元，应付托管费885.41元，应付销售服务费905.94元，应付交易费用2082.48元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债38002.59元，负债合计52892.38元。实收基金11167713.45元，未分配利润-453032.95元，所有者权益合计10714680.5元，负债和所有者权益总计10767572.88元。

基本信息：创金合信国证2000指数A基金代码005565，基金全称创金合信国证2000指数发起式证券投资基金，基金简称创金合信国证2000指数A，成立日期2018年2月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.053亿份，上市流通份额0.053亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈龙，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共15家)。

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