融通岁岁添利定期开放债券B(161619)报告期2020年3月31日,期初总份额134,620,000份,期末总份额49,282,500份,期间总申购份额377,407份,期间总赎回份额85,714,400份,期间净申赎份额-85,336,993份,净申赎比例-63.39%。
融通岁岁添利定期开放债券B(161619)报告期2019年12月31日,期初总份额29,154,800份,期末总份额134,620,000份,期间总申购份额110,239,000份,期间总赎回份额4,774,670份,期间净申赎份额105,464,330份,净申赎比例361.74%。
融通岁岁添利定期开放债券B(161619)报告期2019年12月31日,期初总份额134,248,000份,期末总份额134,620,000份,期间总申购份额371,980份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额371,980份,净申赎比例0.28%。
基本信息:融通岁岁添利定期开放债券B基金代码161619,基金全称融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金,基金简称融通岁岁添利定期开放债券B,成立日期2012年11月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.54亿元,基金总份额0.493亿份,上市流通份额0.493亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王超,代销机构银行(共18家),代销机构证券(共36家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。