方正富邦创新动力混合C（007046）资产负债情况查询

方正富邦创新动力混合C（007046）报告期2019年12月31日，银行存款1001310.33元，结算备付金629397.63元，存出保证金114705.04元，交易性金融资产136671279.04元，其中股票投资126664079.04元，债券投资10007200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产14000000元，应收证券清算款2664558.8元，应收利息210083.44元，应收股利--元，应收申购款38839.66元，其他资产--元，资产总计155330173.94元。

方正富邦创新动力混合C（007046）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款3500000元，应付证券清算款1204657.3元，应付赎回款259396.53元，应付管理人报酬184629.73元，应付托管费30771.62元，应付销售服务费17688.14元，应付交易费用231495.72元，应交税费--元，应付利息1772.04元，应付利润--元，其他负债150319.94元，负债合计5580731.02元。实收基金114834677.05元，未分配利润34914765.87元，所有者权益合计149749442.92元，负债和所有者权益总计155330173.94元。

基本信息：方正富邦创新动力混合C基金代码007046，基金全称方正富邦创新动力混合型证券投资基金，基金简称方正富邦创新动力混合C，成立日期2019年2月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.35亿元，基金总份额0.922亿份，上市流通份额0.922亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理符健，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共30家)。

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