国泰聚信价值优势灵活配置混合C（000363）资产负债情况查询

国泰聚信价值优势灵活配置混合C（000363）报告期2019年12月31日，银行存款17078123.37元，结算备付金12946940.07元，存出保证金683730.18元，交易性金融资产979336156.27元，其中股票投资925495858.29元，债券投资53840297.98元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款11412732.78元，应收利息851812.23元，应收股利--元，应收申购款7381726.28元，其他资产--元，资产总计1029691221.18元。

国泰聚信价值优势灵活配置混合C（000363）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款16044874.79元，应付赎回款9109678.89元，应付管理人报酬1110378.72元，应付托管费148050.49元，应付销售服务费178061.39元，应付交易费用1247212.39元，应交税费167.49元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债204670.92元，负债合计28043095.08元。实收基金637375773.65元，未分配利润364272352.45元，所有者权益合计1001648126.1元，负债和所有者权益总计1029691221.18元。

基本信息：国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金代码000363，基金全称国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰聚信价值优势灵活配置混合C，成立日期2013年12月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模17.39亿元，基金总份额7.594亿份，上市流通份额7.594亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理程洲，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共34家)。

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