[基金]中加聚盈定开债券C（007062）利润情况查询

中加聚盈定开债券C（007062）利润情况查询

南方财富网 2021/04/07 11:06:13

中加聚盈定开债券C（007062）报告期2019年12月31日，收入19170217.33元。利息收入8178426.52元，其中存款利息收入111145.59元，债券利息收入7219339.26元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入847941.67元。投资收益7205349.54元，其中股票投资收益-66400元，债券投资收益5861118.48元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益1410631.06元，股利收益--元，公允价值变动收益3786441.27元，其他收入--元。费用2691723.55元。管理人报酬1040684.06元，托管费260171.07元，销售服务费204461.77元，交易费用23869.63元，利息支出966601.78元，其中卖出回购金融资产支出966601.78元，减所得税费用--元，其他费用171962.12元。利润总额16478493.78元。

基本信息：中加聚盈定开债券C基金代码007062，基金全称中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称中加聚盈定开债券C，成立日期2019年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.04亿元，基金总份额1.025亿份，上市流通份额1.025亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理闫沛贤，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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