[基金]平安季开鑫定开债A（007053）主要财务指标

平安季开鑫定开债A（007053）主要财务指标

南方财富网 2021/04/06 17:14:30

平安季开鑫定开债A（007053）截至2020年3月31日本期利润11359600元，基金本期净收益5931580元，加权平均基金份额本期利润0.0173元，期末基金资产净值962652000元，期末单位基金资产净值1.0436元。

平安季开鑫定开债A（007053）截至2019年12月31日本期利润4864970元，基金本期净收益4188330元，加权平均基金份额本期利润0.0139元，期末基金资产净值308889000元，期末单位基金资产净值1.018元。

平安季开鑫定开债A（007053）截至1970年1月1日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

基本信息：平安季开鑫定开债A基金代码007053，基金全称平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称平安季开鑫定开债A，成立日期2019年8月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模9.57亿元，基金总份额9.225亿份，上市流通份额9.225亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理高勇标，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共9家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。