[基金]招商招悦纯债债券C（003157）利润情况查询

招商招悦纯债债券C（003157）利润情况查询

南方财富网 2021/04/06 17:09:38

招商招悦纯债债券C（003157）报告期2019年12月31日，收入221603756.43元。利息收入186071296.39元，其中存款利息收入258040.92元，债券利息收入185813255.47元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益5559025.12元，其中股票投资收益--元，债券投资收益5559025.12元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益29816843.01元，其他收入156591.91元。费用37813832.58元。管理人报酬9436173.85元，托管费3145391.16元，销售服务费50514.03元，交易费用35323.88元，利息支出24254744.82元，其中卖出回购金融资产支出24254744.82元，减所得税费用--元，其他费用267901.04元。利润总额183789923.85元。

基本信息：招商招悦纯债债券C基金代码003157，基金全称招商招悦纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招悦纯债债券C，成立日期2016年8月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.099亿份，上市流通份额0.099亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理周欣宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。

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