华夏希望债券C(001013)报告期2019年12月31日,银行存款28253632.14元,结算备付金18782275.07元,存出保证金168842.73元,交易性金融资产1378617681.73元,其中股票投资143513487.61元,债券投资1228712194.12元,基金投资6392000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产152900000元,应收证券清算款2120675.13元,应收利息20974913.06元,应收股利--元,应收申购款461873.66元,其他资产--元,资产总计1602279893.52元。
华夏希望债券C(001013)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款120000000元,应付证券清算款21483130.51元,应付赎回款2118331.49元,应付管理人报酬776039.98元,应付托管费221725.71元,应付销售服务费108564.19元,应付交易费用796665.33元,应交税费8049803.14元,应付利息60953.46元,应付利润--元,其他负债190113.17元,负债合计153805326.98元。实收基金1264544749.29元,未分配利润183929817.25元,所有者权益合计1448474566.54元,负债和所有者权益总计1602279893.52元。
基本信息:华夏希望债券C基金代码001013,基金全称华夏希望债券型证券投资基金,基金简称华夏希望债券C,成立日期2008年3月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模5.18亿元,基金总份额4.492亿份,上市流通份额4.492亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理何家琪,代销机构银行(共48家),代销机构证券(共86家)。
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