中欧聚瑞债券C(005420)截至10月18日,累计净值1.0338,最新公布单位净值1.0338,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0339。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.21万元,基金本期净收益盈利2.59万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金全名是中欧聚瑞债券型证券投资基金,以下简称中欧聚瑞债券C,该基金成立于2018年8月2日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由中欧基金管理有限公司管理,基金经理是洪慧梅。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。