[基金]华安安逸半年定开债（005501）资产负债情况查询

华安安逸半年定开债（005501）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/06 16:18:59

华安安逸半年定开债（005501）报告期2019年12月31日，银行存款1716543元，结算备付金--元，存出保证金14590.88元，交易性金融资产1466151000元，其中股票投资--元，债券投资1466151000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款51863962.3元，应收利息31330668.21元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1551076764.39元。

华安安逸半年定开债（005501）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款99864370.21元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬368134.34元，应付托管费122711.46元，应付销售服务费--元，应付交易费用48328.48元，应交税费--元，应付利息11959.65元，应付利润--元，其他负债206000元，负债合计100621504.14元。实收基金1409152733.36元，未分配利润41302526.89元，所有者权益合计1450455260.25元，负债和所有者权益总计1551076764.39元。

基本信息：华安安逸半年定开债基金代码005501，基金全称华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华安安逸半年定开债，成立日期2018年3月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模14.4亿元，基金总份额14.092亿份，上市流通份额14.092亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理郑如熙，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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