[基金]江信聚福定期开放债券（000583）资产负债情况查询

江信聚福定期开放债券（000583）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/06 13:28:16

江信聚福定期开放债券（000583）报告期2019年12月31日，银行存款183522.1元，结算备付金79202.25元，存出保证金2214.05元，交易性金融资产81759460元，其中股票投资--元，债券投资81759460元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款193839.79元，应收利息2291012.56元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计84509250.75元。

江信聚福定期开放债券（000583）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款13000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬36285.18元，应付托管费12095.08元，应付销售服务费--元，应付交易费用350元，应交税费8762.97元，应付利息10645.93元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计13248139.16元。实收基金65387196.91元，未分配利润5873914.68元，所有者权益合计71261111.59元，负债和所有者权益总计84509250.75元。

基本信息：江信聚福定期开放债券基金代码000583，基金全称江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称江信聚福定期开放债券，成立日期2014年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.72亿元，基金总份额0.654亿份，上市流通份额0.654亿份，基金管理人江信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理静鹏，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共12家)。

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