2021年4月2日南方兴利半年定开债券发起式(005024)基金净值查询

南方财富网 2021/04/06 13:14:03

南方兴利半年定开债券发起式(005024)最新公布净值1.0027,累计净值1.1499,最新估值1.0024,净值增长率0.030%,公布日期2021年4月2日,基金规模30.1亿。

基本信息:南方兴利半年定开债券发起式基金代码005024,基金全称南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称南方兴利半年定开债券发起式,成立日期2017年9月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额30.100亿份,上市流通份额30.100亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理李璇,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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