中融聚明定期开放债券（006120）资产负债情况查询

中融聚明定期开放债券（006120）报告期2019年12月31日，银行存款551775.03元，结算备付金13102398.67元，存出保证金15169.92元，交易性金融资产1452882100元，其中股票投资--元，债券投资1452882100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息22450657.78元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1489002101.4元。

中融聚明定期开放债券（006120）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款433227650.06元，应付证券清算款3325.99元，应付赎回款--元，应付管理人报酬268810.98元，应付托管费89603.66元，应付销售服务费--元，应付交易费用17425.25元，应交税费2740.59元，应付利息208993.56元，应付利润--元，其他负债184300元，负债合计434002850.09元。实收基金1002269355.42元，未分配利润52729895.89元，所有者权益合计1054999251.31元，负债和所有者权益总计1489002101.4元。

基本信息：中融聚明定期开放债券基金代码006120，基金全称中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中融聚明定期开放债券，成立日期2018年12月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.57亿元，基金总份额14.658亿份，上市流通份额14.658亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理王玥，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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