[基金]天弘债券发起式B（420108）资产负债情况查询

天弘债券发起式B（420108）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/06 12:28:10

天弘债券发起式B（420108）报告期2019年12月31日，银行存款151215.97元，结算备付金385.82元，存出保证金2692.01元，交易性金融资产226030471.43元，其中股票投资--元，债券投资226030471.43元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3220483.48元，应收股利--元，应收申购款75382.33元，其他资产--元，资产总计229480631.04元。

天弘债券发起式B（420108）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款11589874.2元，应付证券清算款--元，应付赎回款100680.47元，应付管理人报酬129008.11元，应付托管费36859.44元，应付销售服务费2731.62元，应付交易费用18257.96元，应交税费8905.29元，应付利息761.48元，应付利润--元，其他负债169058.14元，负债合计12056136.71元。实收基金197987912.46元，未分配利润19436581.87元，所有者权益合计217424494.33元，负债和所有者权益总计229480631.04元。

基本信息：天弘债券发起式B基金代码420108，基金全称天弘债券型发起式证券投资基金，基金简称天弘债券发起式B，成立日期2012年8月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.091亿份，上市流通份额0.091亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘洋，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共47家)。

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