[基金]上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇（003245）主要财务指标

上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇（003245）主要财务指标

南方财富网 2021/04/06 12:20:49

上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇（003245）截至2020年3月31日本期利润-7118870元，基金本期净收益32161000元，加权平均基金份额本期利润-0.0383元，期末基金资产净值213303000元，期末单位基金资产净值1.384元。

上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇（003245）截至2019年12月31日本期利润27092800元，基金本期净收益11072900元，加权平均基金份额本期利润0.0912元，期末基金资产净值379420000元，期末单位基金资产净值1.451元。

上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇（003245）截至2019年9月30日本期利润10927900元，基金本期净收益21942700元，加权平均基金份额本期利润0.0315元，期末基金资产净值436422000元，期末单位基金资产净值1.357元。

基本信息：上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇基金代码003245，基金全称上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，基金简称上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.22亿元，基金总份额1.541亿份，上市流通份额1.541亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理征茂平王丽军，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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