[基金]宝盈新价值混合C（007574）资产负债情况查询

宝盈新价值混合C（007574）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/02 11:16:48

宝盈新价值混合C（007574）报告期2019年12月31日，银行存款57556935.03元，结算备付金--元，存出保证金123792.79元，交易性金融资产850219320.62元，其中股票投资850219320.62元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息11373.44元，应收股利--元，应收申购款364082.49元，其他资产--元，资产总计908275504.37元。

宝盈新价值混合C（007574）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款469036.06元，应付赎回款8564731.85元，应付管理人报酬1138060.22元，应付托管费189676.68元，应付销售服务费2719.58元，应付交易费用234519.74元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债205199.07元，负债合计10803943.2元。实收基金558612060.89元，未分配利润338859500.28元，所有者权益合计897471561.17元，负债和所有者权益总计908275504.37元。

基本信息：宝盈新价值混合C基金代码007574，基金全称宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称宝盈新价值混合C，成立日期2019年7月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.074亿份，上市流通份额0.074亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理肖肖杨思亮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

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