[基金]前海联合泳涛混合A（004634）资产负债情况查询

前海联合泳涛混合A（004634）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/02 11:02:37

前海联合泳涛混合A（004634）报告期2019年12月31日，银行存款3747646.78元，结算备付金427518.3元，存出保证金273576.37元，交易性金融资产89723975.16元，其中股票投资84720975.16元，债券投资5003000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款7439677.39元，应收利息110417.76元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计101722811.76元。

前海联合泳涛混合A（004634）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款9510027.43元，应付赎回款--元，应付管理人报酬44390.68元，应付托管费7398.44元，应付销售服务费3.51元，应付交易费用202044.32元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140000元，负债合计9903864.38元。实收基金71775136.12元，未分配利润20043811.26元，所有者权益合计91818947.38元，负债和所有者权益总计101722811.76元。

基本信息：前海联合泳涛混合A基金代码004634，基金全称新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海联合泳涛混合A，成立日期2017年6月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.15亿元，基金总份额0.695亿份，上市流通份额0.695亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理何杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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