易方达上证中盘ETF联接A（110021）资产负债情况查询

易方达上证中盘ETF联接A（110021）报告期2019年12月31日，银行存款11928724.13元，结算备付金--元，存出保证金9539.26元，交易性金融资产196110291.47元，其中股票投资--元，债券投资247995.65元，基金投资--元，资产支持证券投资195862295.82元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2417.45元，应收股利--元，应收申购款466652.08元，其他资产--元，资产总计208517624.39元。

易方达上证中盘ETF联接A（110021）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1796938.3元，应付管理人报酬5012.16元，应付托管费1002.43元，应付销售服务费1248.59元，应付交易费用13131.03元，应交税费1.01元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债243936.39元，负债合计2061269.91元。实收基金148264376.77元，未分配利润58191977.71元，所有者权益合计206456354.48元，负债和所有者权益总计208517624.39元。

基本信息：易方达上证中盘ETF联接A基金代码110021，基金全称易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称易方达上证中盘ETF联接A，成立日期2010年3月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.93亿元，基金总份额1.338亿份，上市流通份额1.338亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘树荣，代销机构银行(共77家)，代销机构证券(共75家)。

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